La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor`, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización.
Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,56 | 3 años: 4,07 | 5 años: 5,55 | Inicio: 7,04 | 2024: 7,19 | 2023: 24,69 | 2022: -15,74 | 2021: 14,61 | 2020: -4,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,34 | 3 años: 1,00 | 5 años: 4,62 | Inicio: - | 2024: 2,25 | 2023: 13,15 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 | 2020: 2,08 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 3,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 14,00 | 2023: 4,00 | 2022: 45,00 | 2021: 84,00 | 2020: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,40 | 5 Correlación: 92,16 | Beta: 1,03 | Alfa: -2,78 | Tracking error: 5,91 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-17