BBVA Mi Inversión Mixta FI

ISIN: ES0119179002

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte el 40%- 60% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE, de alta/media capitalización, que ofrezcan altos ingresos por dividendos. El resto en renta fija pública y/o privada OCDE, incluido hasta un 20% en depósitos, de al menos calidad crediticia media (mín. BBB-) o el rating de España en cada momento si fuera inferior. Duración media de cartera de renta fija: inferior a 5 años. El riesgo divisa puede llegar al 100% de exposición total. Se podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,56 3 años: 2,02 5 años: 1,47 Inicio: 1,22 2024: 1,02 2023: 9,57 2022: -8,49 2021: 7,11 2020: -4,04
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,86 3 años: 1,57 5 años: 2,77 Inicio: - 2024: 3,28 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 62,00 3 años: 45,00 5 años: 81,00 Inicio:- 2024: 91,00 2023: 46,00 2022: 18,00 2021: 71,00 2020: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,66 3 Ratio Sharpe: 0,18 5 Correlación: 94,16 Beta: 0,80 Alfa: -0,63 Tracking error: 3,10 Info Ratio: -0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-03-25