BBVA Gestión Conservadora FI

ISIN: ES0110178037

Categoría Morningstar: Mixtos Defensivos

Empresa: BBVA Asset Management

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% EMU Direct Governments 1-3 Yrs TR (EG01) +10% EMU Corporate Large Cap 1-10 Year TR (ERL5) +7%S&P 500 (SPX) +13%Euro Top 100 (E100) Invertirá un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras. La inversión total en IIC no armonizadas no superará el 30%. Invertirá directa e indirectamente hasta el 30% (habitualmente un 20%) de la exposición total en renta variable. El resto en activos de renta fija pública y/o privada (hasta 20% en depósitos). La suma de inversiones en renta variable de emisores no zona euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. La renta variable será principalmente de emisores y mercados desarrollados (Europa, EEUU y Japón) pudiendo invertir hasta un 5% de la exposición total en emisores y/o mercados emergentes, sin predeterminación por sectores o capitalización.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 1,42
3 años: -0,43
5 años: 1,30
Inicio: 2,65
2017: 0,37
2016: -0,63
2015: 1,03
2014: 0,42
2013: 3,38
Rentabilidad: Categoría
1 año: 2,69
3 años: 1,76
5 años: 3,07
Inicio: -
2017: 1,77
2016: 1,75
2015: 1,65
2014: 4,28
2013: 4,60
Rentabilidad: Percentil
1 año: 71
3 años: 93
5 años: 87
Inicio: -
2017: 86
2016: 87
2015: 61
2014: 92
2013: 61
3 años
Volatilidad: 3,59
Ratio Sharpe: 0,01
Correlación: 82,03
Beta: 0,61
Alfa: -2,28
Tracking error: 2,77
Info Ratio: -1,35

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Cautious Allocation | FECHA: 2017-09-15

Noticias relacionadas

Empresas