BBVA Consolidación 85 FI

ISIN: ES0118855008

Categoría Morningstar: Mixtos Moderados

Empresa: BBVA Asset Management

Se invierte en una cartera que combina activos de menor riesgo para cubrir el valor liquidativo objetivo (20-100% de la exposición total) y de mayor riesgo para lograr rentabilidad (0-80%), controlando por VaR (99,99% confianza) que la pérdida máxima estimada sea inferior al 15% mensual. Dado que se busca consolidar el valor liquidativo objetivo, el partícipe podrá tener rentabilidad nula e, incluso, pérdidas. Según el grado de cobertura del objetivo, se reasignará constantemente la exposición a activos de mayor riesgo (renta variable, renta fija de baja calidad o inversión en emergentes) y de menor riesgo (renta fija corto plazo). Al inicio la cartera tendrá al menos el 50% en activos de menor riesgo. En circunstancias adversas todo el fondo podrá estar expuesto a activos de menor riesgo, sin margen para obtener rentabilidad.


Rentabilidad anual: Fondo
1 año: 4,70
Inicio: 2,59
2017: 2,21
2016: 2,72
Rentabilidad: Categoría
1 año: 5,44
3 años: 3,27
5 años: 4,88
Inicio: -
2017: 2,79
2016: 3,03
2015: 2,51
2014: 6,79
2013: 6,52
Rentabilidad: Percentil
1 año: 59
Inicio: -
2017: 53
2016: 55
3 años

Fuente. Morningstar | Categoría: EUR Moderate Allocation - Global | FECHA: 2017-09-18

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