La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Bank of América Merrill Lynch 3-5 year Spain Government Index (G2E0). El fondo invertirá el 100% de la exposición total en activos de renta fija emitida o avalada por el Estado Español o CC.AA. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-), si bien se podrá invertir hasta un 15% en emisiones de media calificación crediticia (rating entre BBB+ y BBB-). Los anteriores rating se refieren al momento de la compra. No obstante, en caso de bajadas del rating de las emisiones, para las emisiones ya en cartera o para nuevas adquisiciones, estas tendrán al menos el rating que tenga en cada momento la deuda pública emitida por el Estado Español, y un máximo del 15% en emisiones dos grados inferiores.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,01 |
3 años: -2,26 |
5 años: -1,20 |
Inicio: 1,39 |
2024: -0,67 |
2023: 4,56 |
2022: -9,13 |
2021: -1,63 |
2020: 0,83 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,04 |
3 años: -4,63 |
5 años: -1,95 |
Inicio: -
| 2024: -0,91 |
2023: 6,23 |
2022: -15,58 |
2021: -2,95 |
2020: 3,30 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 77,00 |
3 años: 9,00 |
5 años: 23,00 |
Inicio:-
| 2024: 10,00 |
2023: 91,00 |
2022: 9,00 |
2021: 16,00 |
2020: 87,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,91 |
3 Ratio Sharpe: -0,84 |
5 Correlación: 95,94 |
Beta: 0,49 |
Alfa: -0,19 |
Tracking error: 3,96 |
Info Ratio: 0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-03-25