El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo podrá superar los límites generales de diversificación. Se podrá superar el límite del 20% de exposición a un solo emisor hasta el 35%, si la ponderación de dicho emisor en el índice supere el 20%. La rentabilidad del fondo y del índice pueden no ser similares pues por el lado negativo el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y por el positivo pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 28,21 3 años: 11,69 5 años: 5,95 Inicio: 6,22 2024: 8,58 2023: 26,35 2022: -3,23 2021: 9,38 2020: -13,81
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,75 3 años: 9,39 5 años: 6,74 Inicio: - 2024: 10,90 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 32,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2024: 36,00 2023: 18,00 2022: 55,00 2021: 77,00 2020: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,14 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 99,45 Beta: 1,01 Alfa: -1,56 Tracking error: 1,62 Info Ratio: -0,99
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-25