The Fund’s management objective, over an investment period of 3 years and through discretionary management, is to:
For I units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For I2-C and I2-D units: outperform capitalised EONIA by 2.50% on an annual basis.
For P units: outperform capitalised EONIA by 1.70% on an annual basis.
For M units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For R units: outperform capitalised EONIA by 2.20% on an annual basis.
For RETRAITE units: outperform capitalised EONIA by 2.00% on an annual basis.
For O units: outperform capitalised EONIA by 2.55% on an annual basis, after deducting maximum operating and management fees.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,77 | 3 años: -0,59 | 5 años: 0,79 | Inicio: 2,66 | 2024: -0,45 | 2023: 7,34 | 2022: -9,23 | 2021: 2,30 | 2020: 1,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,67 | 3 años: -1,02 | 5 años: 0,50 | Inicio: - | 2024: 0,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 53,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2024: 80,00 | 2023: 41,00 | 2022: 39,00 | 2021: 70,00 | 2020: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,77 | 3 Ratio Sharpe: -0,19 | 5 Correlación: 93,11 | Beta: 0,82 | Alfa: 0,71 | Tracking error: 2,36 | Info Ratio: 0,48 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-22