El objetivo de inversión es una combinación de renta de intereses e incremento de capital. La Cartera invertirá en instrumentos a tipo fijo o variable y obligaciones de deuda de empresas que coticen en un mercado bursátil europeo y se hallen denominados en euros. Principalmente en emisiones de bonos europeos convertibles con calificación de solvencia mínima requerida como “grado inversión”. La Cartera podrá invertir una porción de hasta el 15% de sus activos en emisiones de bonos de menor rating. Al mismo tiempo la Cartera podrá invertir, en emisiones realizadas o garantizadas por los gobiernos de países de la UME. La moneda base de la Cartera es el Euro.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,93 |
3 años: -2,25 |
5 años: -0,38 |
Inicio: 2,99 |
2024: 0,61 |
2023: 6,85 |
2022: -13,30 |
2021: -0,25 |
2020: 1,66 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,83 |
3 años: -2,33 |
5 años: -0,36 |
Inicio: -
| 2024: 0,36 |
2023: 7,72 |
2022: -13,37 |
2021: -0,97 |
2020: 2,15 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 38,00 |
5 años: 40,00 |
Inicio:-
| 2024: 30,00 |
2023: 81,00 |
2022: 33,00 |
2021: 18,00 |
2020: 67,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,40 |
3 Ratio Sharpe: -0,54 |
5 Correlación: 96,71 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,31 |
Tracking error: 1,64 |
Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-03-27