La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 1,51 3 años: -2,40 5 años: -0,44 Inicio: 1,42 2024: 0,91 2023: -1,69 2022: -6,49 2021: 0,43 2020: 4,28
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,18 3 años: -0,62 5 años: 1,58 Inicio: - 2024: 1,64 2023: 3,79 2022: -2,39 2021: 3,17 2020: -2,48
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 87,00 3 años: 84,00 5 años: - Inicio:- 2024: 72,00 2023: 83,00 2022: 59,00 2021: 67,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,14 3 Ratio Sharpe: -0,95 5 Correlación: 56,22 Beta: 0,37 Alfa: -3,22 Tracking error: 5,16 Info Ratio: -0,37
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-03-26