Revalorizacion de patrimonio mediante inviersión de al menos 2/3 de su patrimonio neto, con exclusión de los activos líquidos, en empresas de cualquier dimensión que acrediten un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores cotizan o se negocian en una bolsa estadounidense.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 36,23 | 3 años: 5,28 | 5 años: 12,95 | Inicio: 10,59 | 2024: 11,73 | 2023: 35,78 | 2022: -33,55 | 2021: 26,39 | 2020: 28,54 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 29,71 | 3 años: 6,00 | 5 años: 12,71 | Inicio: - | 2024: 7,71 | 2023: 29,72 | 2022: -25,73 | 2021: 29,97 | 2020: 24,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 11,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2024: 7,00 | 2023: 32,00 | 2022: 88,00 | 2021: 82,00 | 2020: 28,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 20,72 | 3 Ratio Sharpe: 0,19 | 5 Correlación: 98,76 | Beta: 1,00 | Alfa: -4,02 | Tracking error: 3,46 | Info Ratio: -1,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-19