Olea Neutral FI
ISIN: ES0118537002
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Olea Gestión de Activos
ISIN: ES0118537002
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Olea Gestión de Activos
La vocación inversora del Fondo es Global. El objetivo del Fondo es conseguir un rendimiento atractivo con una cartera diversificada de activos de renta fija y variable. La volatilidad esperada del Fondo estará entre 6% y 10% anual. El Fondo invertirá en renta fija y en renta variable de países desarrollados y hasta un máximo del 20% en mercados emergentes. Se podrá invertir hasta un 60% del activo en renta variable (de mediana y alta capitalización, y hasta un 5% de baja capitalización) y hasta un máximo del 95% en renta fija, incluyendo entre otros bonos convertibles contingentes (CoCo Bonds) con una exposición máxima del 20%, ABS y MBS con un máximo del 15%, valores con régimen de insolvencia (distress or default securities) con una exposición máxima del 5%; valores con tipo de interés fijo o flotante, bonos cupón cero, instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona Euro y en otros mercados internacionales, así como depósitos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,50 | 3 años: 3,35 | 5 años: 3,89 | Inicio: 5,44 | 2024: 2,53 | 2023: 8,31 | 2022: -7,00 | 2021: 11,66 | 2020: -3,38 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 77,00 | 3 años: 12,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2024: 77,00 | 2023: 53,00 | 2022: 7,00 | 2021: 29,00 | 2020: 93,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,07 | 3 Ratio Sharpe: 0,44 | 5 Correlación: 84,67 | Beta: 0,69 | Alfa: 1,19 | Tracking error: 4,58 | Info Ratio: 0,11 |