El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en los Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,51 | 3 años: 1,08 | 5 años: 8,20 | Inicio: 11,50 | 2024: 1,09 | 2023: 7,45 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 | 2020: 16,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,08 | 3 años: 1,85 | 5 años: 8,77 | Inicio: - | 2024: 2,93 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 97,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2024: 92,00 | 2023: 91,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 | 2020: 40,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 88,76 | Beta: 0,83 | Alfa: -0,77 | Tracking error: 9,81 | Info Ratio: -0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-16