El objetivo del fondo es el retorno total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de pequeñas empresas con domicilio social en los Estados Unidos.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,23 | 3 años: 1,15 | 5 años: 9,01 | Inicio: 11,54 | 2024: 0,59 | 2023: 7,45 | 2022: -20,69 | 2021: 40,06 | 2020: 16,14 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,95 | 3 años: 2,13 | 5 años: 9,50 | Inicio: - | 2024: 3,72 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 95,00 | 3 años: 62,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 91,00 | 2022: 70,00 | 2021: 6,00 | 2020: 40,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,28 | 3 Ratio Sharpe: -0,09 | 5 Correlación: 88,69 | Beta: 0,83 | Alfa: -0,84 | Tracking error: 9,81 | Info Ratio: -0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Small-Cap Equity. Fecha: 2024-03-18