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Opera, un nuevo protocolo para la industria de los hedge funds


Busca estandarizar el proceso de información de riesgos por parte de los gestores, cubriendo todas las fuentes de volatilidad y rentabilidad en los fondos.

Para José Antonio Cerón, profesor del Instituto BME y autor del artículo, la inversión en hedge funds adolece de una serie de riesgos que no tienen los activos más tradicionales y que van desde la falta de transparencia por parte del gestor del fondo hasta la posibilidad de que la distribución histórica de rentabilidad y volatilidad del hedge fund analizado no refleje el riesgo verdadero en el que está incurriendo el fondo. Pero, sin lugar a dudas, uno de los problemas más importantes con el que se encuentran inversores, reguladores y participantes del mercado en general es la dificultad para comparar y agregar la información que reciben de cada uno de los hedge funds a nivel individual.

Puede leer el artículo completo sobre esta iniciativa en el número 11 de Funds Americas en este link, o descargarse la revista en formato pdf en el archivo adjunto.

O.G. 

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