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Nuevo fondo de rentabilidad objetivo de BBVA AM ligado a la evolución de Vodafone y Repsol


Llega la sexta versión del BBVA Oportunidad Acciones, un nuevo vehículo de rentabilidad objetivo no garantizada que por primera vez, y a diferencia de los anteriores, utilizará como referencia para determinar el objetivo de rentabilidad la evolución en bolsa de dos compañías en vez de una cesta formada por tres acciones. En esta ocasión BBVA AM elige a Vodafone y Repsol.

El objetivo no garantizado consiste en obtener el 100% de la inversión inicial o mantenida si el valor final a vencimiento de las dos acciones es mayor o igual a su valor inicial y el 6,5% bruto de la inversión inicial o mantenida, mediante reembolso obligatorio en cinco fechas distintas (diciembre de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), si en la observación anual el valor final es superior o igual al inicial. En caso de que el valor final sea inferior, se recuperara el 100% de la inversión menos la caída de la peor acción (con un tope de pérdida del 5%).

De esta manera, la TAE no garantizada estimada por la entidad oscilará entre el -0,97% y el 6,21%. El fondo, según el folleto informativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, invertirá un 97,15% del patrimonio en renta fija y liquidez y un 2,85% en un derivado OTC.

En este sentido, explica la firma, “estas inversiones junto con la rentabilidad bruta de la cartera de renta fija y liquidez (que se estima al vencimiento de la estrategia en un 6,12%) permitirán, de no materializarse otros riesgos: alcanzar el objetivo de rentabilidad (un mínimo del 95% de la inversión inicial y, en su caso, el rendimiento variable ligado a la evolución de las acciones) y pagar las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del fondo, estimados en un 3,2% para todo el periodo”.

La comisión de gestión y depositaria aplicada directamente al fondo establecida en el folleto asciende a un 0,60%. Por otro lado, las comisiones de suscripción y reembolso se sitúan en el 5% en sendos casos. Finalmente, el mínimo de inversión, salvo para el colectivo de empleados, jubilados y prejubilados del grupo BBVA, es de 3.000 euros. 

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