Mediolanum lanza un fondo asesorado por Trea Capital de renta variable del sector inmobiliario


Al igual que en el resto de su gama de fondos, la gestora local de Mediolanum en España (Mediolanum Gestión) vuelve a contar una vez más con el asesoramiento de Trea Capital Partners S.V. para su nuevo lanzamiento, el Mediolanum Real State Global. Un fondo que tomará como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg World REIT Index.

Se trata de un vehículo que invertirá como mínimo un 75% de sus activos en renta variable cotizada y títulos relacionados con la renta variable emitidos por empresas de todo el mundo dedicadas al sector inmobiliario. Esta inversión se materializará en empresas inmobiliarias y REIT (en España, socimis) mayoritariamente de alta capitalización, cuyas acciones estén negociadas en cualquier mercado autorizado.

El fondo se gestiona “con el fin de captar oportunidades en el mercado inmobiliario internacional”, indica el folleto informativo registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por tanto, apuntan, las decisiones de inversión se basan en una combinación de análisis específicos macroeconómicos, sectoriales y empresariales.

En este sentido, el proceso de selección de acciones está basado principalmente en un análisis del modelo de negocio de las empresas, la calidad de su gestión, las perspectivas de crecimiento, la rentabilidad por dividendo y el perfil de riesgo y rendimiento.

En cuanto a las restricciones establecidas por folleto, su exposición a emisores pertenecientes a países emergentes no podrá superar el 20%. Respecto al riesgo divisa, la exposición al mismo podrá ser superior al 30%. Por otro lado, el fondo tendrá la posibilidad de invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

La parte de la cartera que no se asigne a renta variable, irá destinada a renta fija pública o privada con una duración inferior a 12 meses, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos. No se establece un límite de rating para la renta fija.

Comisiones y mínimo de inversión

El registro del fondo viene acompañado de seis clases de participacione (consultar folleto para ver las distintas comisiones de gestión y mínimos de inversión aplicados en cada clase). En las clases más baratas, la E-A y la E-B, la comisión de gestión y depositaria aplicada directamente al fondo asciende al 0,95%; en las más caras, la S-A y la S-B, al 2,15%.

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