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Los compartimentos de propósito especial de los fondos de Banco Madrid comienzan a recibir parte de la liquidez


Renta 4 acaba de notificar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante hecho relevante, que “en el día de hoy se ha recibido una parte del saldo líquido que hasta la fecha estaba bloqueado en las cuentas abiertas en Banco Madrid, S.A. por los fondos de inversión que se relacionan”. 

De esta manera los partícipes de 21 de los fondos procedentes de Banco Madrid que ha pasado a gestionar provisionalmente Renta 4 Gestora, tras su designación por parte de la CNMV, podrán recuperar en las próximas semanas gran parte del dinero que estaba retenido en los compartimentos de propósito especial creados hace unas semanas, tras no haber sido traspasada la totalidad del patrimonio en un primer momento. 

Recordar que los importes retenidos, expresados en porcentaje sobre el patrimonio, de los respectivos fondos con compartimento de propósito oscilaban entre el 5,913% del España Flexible y el 35,453% del Pentathlón. Ahora fondos como este último recuperan casi la totalidad, suponiendo ahora que el compartimento de propósito especial, medido en porcentaje sobre el patrimonio inicial del fondo, sea únicamente del 0,71%. Una situación que ocurre casi con todos los productos, cuyos porcentajes quedan por debajo del 1%, excepto con el Premium JB Bolsa Euro (2,05%), el Banco Madrid Dinámico (5,10%), el Banco Madrid Rendimiento (4,60%), el Banco Madrid Sicav Selección (7,95%) y el World Solidarity Fund (11,72%).

A continuación, se detalla el listado de todos los fondos.

Fuente: CNMV

*Una vez reembolsados los CPE de los fondos en cartera, los partícipes podrán solicitar su reembolso /traspaso con fecha primer VL el 14/08/2015
** Una vez reembolsados los CPE de los fondos en cartera, los partícipes podrán solicitar su reembolso /traspaso con fecha primer VL el 21/08/2015 

Operativa

En el procedimiento de tramitación de órdenes de las participaciones de los compartimentos de propósito especial se indica que tendrán un régimen de reembolsos/traspasos de valor liquidativo semanal correspondiente al viernes de cada semana o día siguiente hábil.

En este sentido, determinan, “se aplicará el valor liquidativo del viernes a todas las órdenes recibidas hasta las 14:00 horas del miércoles de esa semana", siendo el primer valor liquidativo aplicable a reembolsos/traspasos el del día 07/08/2015.

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