Betus Inversiones Sicav es la sicav española más rentable del primer trimestre, al haber alcanzado un 25,72% entre finales de 2014 y finales de marzo de este año, según datos de Morningstar Direct.
La sicav de Banco Madrid Gestión de Activos es la primera de las tres que coloca la entidad en el top-25, mismo número que logra Santander Private Banking. Estas dos gestoras son superadas por March AM, la entidad que mayor número de vehículos posiciona entre los 25 primeros puestos, con un total de hasta cinco sicav.
Entre ellas destaca Cartera Tofi, que llegó a conseguir un 23,62% de rentabilidad en el primer trimestre, un resultado que le permite ser la segunda sicav más rentable del primer trimestre. En tercer lugar, Ronile Invest, cuya gestión corre a cargo de Credit Suisse Gestión, con un 22,78%. Completan el top-5 Invesbra 2001 de Bankinter Gestión de Activos y Berman Inversiones Financieras de Banco Madrid Gestión de Activos, con un 22,77% y un 21,69%, respectivamente.
¿En qué invertían estos vehículos al inicio de 2015?
La sicav más rentable del primer trimestre, Betus Inversiones Sicav, comenzó el año invertida al 75,99%, según el informe con fecha a finales del segundo semestre publicado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Precisamente la anterior, junto a la otra sicav de Banco Madrid presente en el top-5, Berman Inversiones Financieras, son las que menor nivel de inversión tenían en esta fecha. Sus porcentajes de asignación a renta variable ascendían al 63,68% y el 57,22%, respectivamente. Además, toman posiciones en otras IIC, algo más del 10% en el primer caso y un 6,48% en el segundo.
En el caso de Cartera Tofi (March AM), Ronile Invest (Credit Suisse Gestión) e Invesbra 2001 (Bankinter Gestión de Activos), en la citada fecha su nivel de inversión era del 98,35%, el 92,60% y el 89,58%, respectivamente. Su exposición a bolsa ronda el 95,74%, el 64,10% y el 87,78%, respectivamente. Asimismo, la sicav de Credit Suisse Gestión destina parte de sus inversiones a otras IIC. En esta fecha, se acercaba al 27% del total de la cartera.
Las 25 sicav más rentables del primer trimestre de 2015
Nombre | Gestora | Rentabilidad 1er trimestre (%) | Rentabilidad 1 año (%) | Rentabilidad 3 años anualiz. (%) | Rentabilidad 5 años anualiz. (%) | |
1 | Betus Inversiones SICAV | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | 25,72 | 28,87 | 27,23 | 14,79 |
2 | Cartera Tofi SICAV | March AM | 23,62 | |||
3 | Ronile Invest SICAV | Credit Suisse Gestión SGIIC | 22,78 | 30,12 | ||
4 | Invesbra 2001 SICAV | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | 22,77 | 20,08 | 20,97 | 7,51 |
5 | Berman Inversiones Fin. SICAV | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | 21,69 | 23,65 | 25,91 | 12,09 |
6 | Nieva de Inversiones Mobiliarias SICAV | DWS Investments (Spain) SGIIC | 21,63 | 25,90 | 17,87 | 11,98 |
7 | Torices Inversiones SICAV | Bankinter Gestión de Activos SGIIC | 21,58 | 25,36 | 16,99 | 9,93 |
8 | 1955 Inversiones SICAV | March AM | 21,06 | 31,39 | 22,92 | 12,22 |
9 | Txiluagi SICAV | Credit Suisse Gestión SGIIC | 20,98 | 22,47 | 19,74 | 12,73 |
10 | San Antonio Torre SICAV | Santander Private Banking Gestión SGIIC | 20,82 | -1,95 | 17,28 | 6,19 |
11 | Speculum Global SICAV | BNP Paribas Gestión de Inversiones SGIIC | 20,62 | 26,75 | 16,83 | 8,72 |
12 | 1962 Capital SICAV | Abante Asesores Gestión SGIIC | 20,47 | 21,70 | 21,37 | 5,34 |
13 | Agropem de Inversiones SICAV | Santander Private Banking Gestión SGIIC | 19,81 | 11,45 | 22,21 | 7,08 |
14 | Alco Inversiones Financieras SICAV | A&G Fondos SGIIC | 19,80 | 25,49 | 19,40 | 9,64 |
15 | Damaz Invest SICAV | March AM | 19,69 | |||
16 | Antresma de Inversiones SICAV | Pictet & Cie (Europe) SA Sucursal en España | 19,59 | 32,92 | 16,25 | 8,77 |
17 | Inicio 2000 SICAV | GVC Gaesco Gestión SGIIC | 19,54 | 20,50 | 18,69 | 10,55 |
18 | Mizar Invest SICAV | Mercados y Gestión de Valores AV | 19,40 | 13,10 | 18,03 | 0,88 |
19 | Linker Inversiones SICAV | March AM | 19,19 | 20,10 | 22,13 | 14,60 |
20 | Benamira Inversiones SICAV | Barclays Wealth Managers España SGIIC | 19,18 | 19,22 | 21,64 | 7,86 |
21 | Ibermilenium SICAV | Santander Private Banking Gestión SGIIC | 19,17 | 35,00 | 14,40 | 8,73 |
22 | Inversión Columbus 75 SICAV | Banco Madrid Gestión de Activos SGIIC | 19,04 | 22,64 | 20,54 | 10,99 |
23 | Dinerinversión SICAV | March AM | 19,02 | 25,57 | 15,07 | 9,43 |
24 | Boj Investment SICAV | UBS Gestión SGIIC | 18,89 | 19,41 | 12,43 | 7,68 |
25 | Tiétar Finanzas SICAV | JPMorgan Gestión SGIIC | 18,89 | 29,67 | 12,12 | 4,96 |
Fuente: Morningstar Direct, datos a finales de marzo 2015.