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La CNBV estrena una herramienta de información sobre sociedades de inversión


Buscando una mayor inclusión financiera, esta nueva aplicación de la CNBV y disponible públicamente, consta de un buscador básico, un buscador avanzado y un comparador de fondos que permite obtener información importante para la toma de decisiones de inversión.

 

El buscador básico permite buscar fondos por operadora, clasificación y/o posibles adquirentes. Una vez seleccionado un fondo determinado, la aplicación permite tener acceso a información relativa a:

  • Información general
  • Cartera de valores
  • Gestión
  • Comisiones
  • Documentos

Como parte de la información relevante disponible se encuentra el rendimiento histórico, la clasificación del fondo, el precio, el valor en riesgo, los activos totales, el índice de referencia o “benchmark” y el objetivo que persigue el fondo. También se muestra el detalle de la conformación de su cartera por sector industrial y las 10 posiciones más importantes dentro de la cartera del fondo, así como las comisiones anuales por concepto de administración y el índice de gastos del fondo.

Para el buscador avanzado, además de los criterios del buscador básico, este permite encontrar fondos con características similares en términos de riesgo, rendimiento, cartera, comisiones del fondo y detalles de compra. 
Para los criterios de búsqueda de riesgo y rendimiento, el buscador permite agrupar los fondos en función del VaR o puede seleccionar los fondos en función de los rendimientos obtenidos en distintos periodos de tiempo. 
Finalmente, el buscador avanzado también permite utilizar criterios de búsqueda relacionados con las comisiones del fondo o hacer una selección por la inversión mínima inicial requerida.

El Comparador de fondos permite comparar hasta 5 fondos simultáneamente en términos de: rendimiento, riesgo, precio, desempeño contra sus respectivos índices de referencia o “benchmarks”, distribución de activos por sectores y comisiones. De esta manera, el inversionista podrá observar las diferencias más relevantes entre las opciones elegidas.

La información disponible en estas tres herramientas está basada en precios que se actualizan cada día laborable tras el cierre de los mercados y antes de las 11 p.m., y se presentan en pesos mexicanos, corresponden a 1 año calendario y se calculan comparando los valores del precio del fondo a la fecha del cierre con respecto al año calendario anterior.

Puede acceder al buscador por este link.

 

GHSV

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