Cuáles son los fondos perfilados más rentables y los que más captan del primer semestre


Los fondos perfilados alcanzan los 54.730 millones de euros. Este grupo de fondos, que ganó popularidad a lo largo del 2014, representa hoy en día el 22% de la industria de fondos españoles. Prácticamente no hay gestora de red bancaria que no cuente con ellos y que no los empuje comercialmente hablando, una tendencia que corroboran los casi 6.370 millones de captaciones netas acumuladas en el año.

Dejando atrás por un momento los datos comerciales, ¿cómo se han comportado estos productos a lo largo de los seis primeros meses? De los 133 vehículos que entran dentro de esta categoría establecida por Funds People, apenas cuatro productos habrían perdido dinero en este semestre, frente a los 117 que han conseguido rentabilidades positivas. De la docena restante no se dispone de datos porque fueron lanzados a lo largo del 2017.

En este primer semestre hay cuatro gestoras que pueden sacar pecho de los resultados obtenidos hasta junio, al haber colocado más de un vehículo en el top-5 de los tres perfiles de riesgo establecidos por Funds People en base al nivel de riesgo determinado en el folleto informativo del fondo publicado en la CNMV.

Particularmente Gesccoperativo, que llega a situar su gama entera en este ranking. Le sigue Welzia Management, con tres de sus cuatro perfilados en las primeras posiciones, y Tressis Gestión yMarch Asset Management, con dos cada una.

Los fondos más rentables del primer semestre por perfil de riesgo son el Welzia Dinámico 20 en el perfil más agresivo (riesgo de CNMV igual o superior a 5), el Mistral Cartera Equilibrada en el moderado (riesgo CNMV igual a 4) y el Welzia Ahorro 5 en el conservador (riesgo máximo de 3). Las rentabilidades alcanzadas por estos productos ascienden al 12,29%, 4,81% y 2,5%, respectivamente.

Fondos con nivel de riesgo entre el 5 y 6 en la CNMV
Welzia Dinámico 20 FI WELZIA 12,29
March Cartera Decidida FI MARCH AM 7,16
Gescooperativo Gestión Agresivo FI GESCOOPERATIVO 6,69
Boreas Cartera Activa R FI TRESSIS GESTIÓN 6,56
Gescooperativo Gestión Decidido FI GESCOOPERATIVO 5,9
     
Fondos con nivel de riesgo igual a 4 en la CNMV
Mistral Cartera Equilibrada R FI TRESSIS GESTIÓN 4,81
Santander PB Cartera 90 FI SANTANDER AM 3,78
Gescooperativo Gestión Moderado FI GESCOOPERATIVO 3,69
Welzia Flexible 10 FI WELZIA MANAGEMENT 3,47
Cartera Óptima Decidida A FI ALLIANZ POPULAR AM 3,44
     
Fondos con nivel de riesgo entre el 1 y el 3 en la CNMV
Welzia Ahorro 5 FI WELZIA MANAGEMENT 2,5
March Cartera Conservadora FI MARCH AM 2,29
Unicorp Selección Prudente FI UNIGEST 1,83
BNP Paribas Caap Moderado FI BNP PARIBAS G. DE INV. 1,53
Gescooperativo Gestión Conservador FI GESCOOPERATIVO 1,51

Fuente: Inverco, datos elaborados por Funds People. 

Captaciones

En cuanto a captaciones, domina la partida BBVA AM con más de 3.500 millones de entradas netas, seguida de Bankia Fondos ySabadell Asset Management, con casi 2.000 millones y cerca de 1.400 millones, respectivamente. Por fondos, Quality Inversión Conservadora, Sabadell Prudente y Bankia Soy Así Cauto son los triunfadores del semestre, con 2.570, 1.235 y 1.165 millones, respectivamente.

La categoría de perfilados que mayor interés vuelve a generar es la conservadora, donde casi van a parar 8 de cada 10 euros de captaciones netas, frente a un 17% a los moderados y apenas un 5% a los decididos.

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